Empat ETF Pasar Bisnis Baru Yang Perlu Dipertimbangkan Untuk Diversifikasi Portofolio

Dana tersebut memberikan akses ke pasar baru bagi investor yang mencari potensi pertumbuhan yang lebih tinggi

Dana yang diperdagangkan di bursa yang berfokus pada pasar negara berkembang berinvestasi di negara-negara yang terkenal dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi, kekayaan yang meningkat, dan populasi yang muda dan berkembang.

Dengan berinvestasi di ETF ini, investor berpotensi mengakses peluang pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar negara maju.

Selain itu, ETF ini memberikan akses ke pasar baru yang mungkin tidak dapat diinvestasikan secara langsung, menjadikannya berharga untuk diversifikasi portofolio dan pengurangan risiko.

Secara keseluruhan, ETF pasar negara berkembang dapat menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mencari potensi pertumbuhan dan diversifikasi yang lebih tinggi.

Dalam daftar kami, ETF iShares MSCI Emerging Markets ex-China tidak disertakan, meskipun merupakan ETF pasar berkembang terbesar di dunia dengan rekor aliran masuk bersih sebesar $1 miliar pada paruh pertama tahun 2023.

Keputusan ini didasarkan pada pertumbuhan yang menguntungkan dan penilaian yang diamati di pasar lain.

1. iShares ETF MSCI UEA

iShares MSCI UAE ETF adalah sarana investasi terdiversifikasi yang berfokus pada pertumbuhan dan nilai saham.

ETF menggunakan teknik pengambilan sampel yang representatif. Salah satu kepemilikan terkemuka dalam iShares MSCI UAE ETF adalah Emaar Properties, sebuah perusahaan real estate di UEA.

Meskipun minyak dan gas menyumbang sekitar 30 persen dari produk domestik bruto UEA, negara ini memiliki ekonomi yang beragam.

PDB UEA tumbuh sebesar 29,97 persen menjadi $507,54 miliar dari $390,52 miliar antara tahun 2017 dan 2022.

Di luar reputasinya yang kaya minyak, UEA memainkan peran penting dalam perdagangan, keuangan, pariwisata, dan manufaktur. Perekonomiannya telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan diperkirakan akan mempertahankan lintasan ini di masa depan.

Per 24 Juli, aset bersih iShares MSCI UAE ETF berjumlah $40,9 juta.

2. iShares MSCI Arab Saudi ETF

Sebagai ekonomi terbesar di Timur Tengah dan terbesar ke-18 di dunia berdasarkan PDB nominal, Arab Saudi secara historis sangat bergantung pada minyak dan gas, yang menyumbang sekitar 80 persen dari pendapatan pemerintah dan 40 persen dari PDB, diikuti oleh manufaktur dan jasa.

Sebagai bagian dari Visi 2030, permintaan domestik diperkirakan akan meningkat secara signifikan, didorong oleh pertumbuhan populasi Saudi dan peningkatan pendapatan.

PDB Arab Saudi tumbuh sebesar 54,99 persen menjadi $1,1 triliun dari $714,99 miliar antara tahun 2017 dan 2022.

Pada 24 Juli, aset bersih dana tersebut berjumlah lebih dari $1 miliar, menunjukkan ukurannya yang besar.

Meskipun mengalami tahun yang sulit di tahun 2022, dana tersebut mengelola arus keluar kurang dari 1 persen dari aset yang dikelolanya.

Likuiditas seharusnya tidak menjadi perhatian dan kepemilikan institusional telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2022, hampir pulih dari aksi jual tahun 2020 dan tahun 2021 yang kurang aktif.

3. iShares MSCI India ETF

India adalah rumah bagi ekonomi terbesar kelima di dunia berdasarkan PDB nominal, didukung oleh jasa, manufaktur, dan pertanian.

Dalam beberapa tahun terakhir, India telah menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa, dengan ekspansi 8,7 persen pada tahun 2022, menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat.

Negara ini telah melihat arus masuk bersih investasi asing langsung yang besar sebesar $19 miliar sejak Maret, berkontribusi pada momentum positif di pasarnya.

Khususnya, India telah menerima lebih dari 85 persen dari semua aliran dana ke pasar utama Asia yang sedang berkembang (tidak termasuk China daratan) sejak April, dan valuasi pasarnya relatif terhadap wilayah tersebut telah melampaui satu standar deviasi di atas rata-rata.

Investor portofolio asing telah menunjukkan minat pada ekuitas India, dengan Juni mencatat jumlah pembelian tertinggi pada tahun 2023. Para investor ini tetap menjadi pembeli bersih selama empat bulan berturut-turut.

Selain itu, jasa keuangan mengalami aliran masuk yang signifikan sebesar $4,36 miliar, mewakili 31,63 persen dari total aliran selama paruh pertama bulan Juli.

Dana Moneter Internasional memperkirakan bahwa ekonomi India akan naik menjadi yang terbesar ketiga di dunia pada tahun 2027.

PDB India meningkat menjadi $3,38 triliun tahun lalu dari $2,65 triliun pada tahun 2017, meningkat sebesar 30,8 persen.

Selain itu, rasio pengeluaran dana adalah 0,64 persen yang menarik, menjadikannya pilihan investasi yang menarik bagi mereka yang mencari paparan ekonomi India yang berkembang dengan fokus tanggung jawab sosial.

4. iShares MSCI Mexico ETF

Meksiko telah melihat kinerja yang luar biasa tahun ini, dengan MSCI Mexico Index melonjak sebesar 24,2 persen.

Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti peso yang tangguh, reformasi pensiun dan bank sentral yang berhati-hati.

Saat AS berupaya mengurangi ketergantungan pada China, Meksiko mendapat manfaat dari nearshoring. Perusahaan-perusahaan Amerika berusaha mendiversifikasi rantai pasokan, mengurangi biaya transportasi, dan memanfaatkan kumpulan tenaga kerja berbiaya rendah Meksiko.

PDB Meksiko telah tumbuh dengan stabil dalam beberapa tahun terakhir, meningkat sebesar 29,76 persen menjadi $1,65 triliun dari $1,27 triliun antara tahun 2017 dan 2022.